第117章 众里寻接盘侠千百度 (第2/2页)

这段时间本来就应该是股指拉升最大、成交量也最猛、资金消耗最快的时期。空头一侧的索罗斯等人，最主要部分的弹药也是在这个阶段消耗掉的。
　　
　　国家队从七千多点一直护盘拉到一万两千点，顾鲲在这阶段的建仓成本平均下来是九千多点。
　　
　　第三阶段的资金消耗，就是从国家队撤出后、一直到6月中旬，也就是顾鲲在空头弹药基本耗尽后，变着法儿各种制造多头利好消息、自己筹钱继续抬升。但这阶段成交量其实是最少的，从一万二拉到一万五千五，总共顾鲲的交易额只有区区70亿美元，平均建仓点位是一万三千六。
　　
　　最后阶段就是拿到了石油融资后的总攻，也就是前文提到的200亿美元接盘资金。这些钱的平均建仓成本高达史诗级的一万五千九。
　　
　　而此时此刻，7月6日星期一，港股开盘后的实时恒生指数是一万六千五。也就是说最后这高达200亿美元的资金，顾鲲其实就只赚了区区六百点。
　　
　　要知道这还是没变现的状态，要是他的资金进一步疯狂出货，一万六千五的恒生指数是分分钟要崩的，这玩意儿是虚的，没落袋为安之前都只是账面财富。
　　
　　“七千点的那220亿美元建仓，捏到现在一万六千五的话，市值是518亿美元（近似的简略算法，就是直接把原本金除以七千乘以一万六千五）”
　　
　　“九千三百点那批260亿美元，现在值462亿美元；一万三千六百点那批70亿美元，现值85亿美元；一万五千九的200亿美元，现值208亿。四阶段相加，账面总市值是1273亿。
　　
　　我的本金总投入是130亿美元，欠着的杠杆融资是630美元.一共760亿的钱，换成股票市值是1273亿，涨幅是68%。目前跑路已经跑掉的钱，主要是国际空头那20多万张强制执行的期指合约……”
　　
　　期指合约的算法比较复杂，外行人也不一定要懂。
　　
　　大致来说，当时港交所的期指合约应该是“每张期指合约在恒生指数为一万点的时候，需要一百万港币来回购。”
　　
　　索罗斯等人最后被强制平仓的时候，恒生指数是一万六千五，所以每张期指合约的成本也就涨到了一百六十五万港币。
　　
　　23万张合约被强制平仓，折合3800亿港币的强制接盘侠，按照当时回升到7块5左右的港币美元汇率，也就是507亿美元。
　　
　　可惜，这507亿也不是全部接顾鲲的盘的，即使顾鲲流动性高、优先级高、愿意压价出货，最终这23万张里也只有18万张是接了顾鲲（其他主要是一些机构也在出货。小散能捏到7月6号的基本上也不会恐慌乱跑了，要跑的话6月30号早跑了）
　　
　　算下来，顾鲲靠索罗斯等空头的接盘、高位成功套现的金额为397亿美元。
　　
　　也就是说，顾鲲7月6日之后，依然持有的港股市值，要从1273亿美元，减掉397亿美元，还剩876亿。
　　
　　顾鲲剩余的总成本，也要以760亿减掉397亿。
　　
　　另外，还得再减掉那些杠杆融资半年期的财务成本、利息、手续费，这些加起来也不少，500亿的融资半年成本就有50多亿。
　　
　　所以，场内剩余总成本，依然高达410亿美元。
　　
　　其中130亿是顾鲲的本钱（含70亿油田所有权的可转债融资），280亿是他依然欠融资融券机构的杠杆。
　　
　　后续他要指望继续把场内市值876亿美元的各种股票卖掉，来收回这个130亿本和280亿杠杆欠费。
　　
　　因为没了索罗斯期指合约这种“非接不可”的冤大头，未来的其他接盘侠肯定是不会在那么高位接的。
　　
　　顾鲲也没指望一万六千五这个指数能一直守住，也没指望目前最高位最好看时看起来有876亿的数字，正的能彻底变现。
　　
　　说良心话，哪怕最终是跌回平均一万三千点时抽身，顾鲲也可以接受了。甚至一万二也不是不能商量。
　　
　　也就是说，他希望这个876亿，能跌到价值600~700亿之间，让他逃掉，就很开心了。
　　
　　即使是如此良心的要求，依然是不容易做到的。恒生指数那么高，港股市场的总市值已经逼近了5万亿港币、折合6700亿美元了。
　　
　　顾鲲的876亿筹码，已经相当于整个港股市场的12~13%了。也就是说港股里每8块钱股票，就有1块钱是顾鲲买的（更确切的说，是港股每24块钱里，有1块钱是顾鲲用本钱买的，有2块是顾鲲用杠杆买的）
　　
　　那么大的盘面，找谁才能接盘呢。